Dolar Australia melemah karena turunnya harga komoditas dan kekhawatiran pertumbuhan Tiongkok

Dolar Australia terdepresiasi karena penurunan tajam harga minyak, bijih besi, dan tembaga.
AUD menghadapi tantangan karena data PMI terkini menunjukkan bahwa aktivitas bisnis Australia mendingin ke level terendah dalam enam bulan pada bulan Juli.
Dolar AS mungkin melemah akibat penurunan imbal hasil obligasi pemerintah.

Dolar Australia (AUD) melanjutkan penurunannya selama sembilan hari berturut-turut pada hari Kamis, terutama karena penurunan harga minyak , bijih besi, dan tembaga. Karena Australia merupakan pengekspor energi dan logam, mata uangnya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas.

AUD juga menghadapi tekanan dari data Indeks Manajer Pembelian (PMI) terkini, yang menunjukkan bahwa aktivitas bisnis Australia menurun ke level terendah dalam enam bulan pada bulan Juli. Aktivitas manufaktur tetap mengalami kontraksi, dan pertumbuhan di sektor jasa melambat.

Dolar Australia mungkin akan membatasi penurunannya karena Bank Sentral Australia (RBA) diperkirakan akan menunda pelonggaran kebijakannya dibandingkan dengan bank sentral utama lainnya karena tekanan inflasi yang terus-menerus dan pasar tenaga kerja yang ketat. Pasar berjangka saat ini menyiratkan kemungkinan sebesar 20% bahwa RBA dapat menaikkan suku bunga pada pertemuannya di bulan Agustus.

Pasangan AUD/USD juga menghadapi tekanan dari menguatnya Dolar AS (USD) karena investor bersiap menghadapi data inflasi PDB dan PCE AS mendatang. Data PMI AS terkini menunjukkan bahwa aktivitas sektor swasta tumbuh lebih cepat pada bulan Juli, yang menyoroti ketahanan pertumbuhan AS meskipun suku bunga lebih tinggi. Data ini memberi Federal Reserve (Fed) fleksibilitas untuk mempertahankan kebijakan restriktifnya jika inflasi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.

Ringkasan Harian Penggerak Pasar: Dolar Australia melemah karena aktivitas bisnis yang menurun

PMI Jasa Global AS S&P meningkat ke angka 56,0 pada bulan Juli, tertinggi dalam 28 bulan, naik dari angka 55,3 pada bulan Juni dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 55,3. Sementara itu, PMI Gabungan naik ke angka 55,0 dari angka sebelumnya 54,8, menandai angka tertinggi sejak April 2022 dan menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan selama 18 bulan terakhir.
Aktivitas ekonomi yang lesu di Tiongkok telah memberikan tekanan jual tambahan pada Dolar Australia. Kekhawatiran tentang ekonomi Tiongkok yang lemah meningkat akibat pemangkasan suku bunga yang tidak terduga dari Bank Rakyat Tiongkok (PBoC) pada hari Senin. Bank Rakyat Tiongkok (PBOC), memangkas suku bunga Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah (MLF) satu tahun dari 2,50% menjadi 2,30% pada hari Kamis. Selain itu, Bank of China, salah satu bank terbesar di dunia, mengumumkan pemangkasan suku bunga deposito berjangka sebesar 10-20 basis poin. Setiap perubahan dalam ekonomi Tiongkok dapat memengaruhi pasar Australia karena kedua negara merupakan mitra dagang yang dekat.
PMI Manufaktur Bank Judo Australia membaik menjadi 47,4 pada bulan Juli dari 47,2 pada bulan Juni. Sementara itu, PMI Jasa turun menjadi 50,8 pada bulan Juli dari 51,2 pada bulan Juni. PMI Gabungan juga menurun, turun menjadi 50,2 pada bulan Juli dari 50,7 pada bulan Juni.
Laporan media menyebutkan bahwa Wakil Presiden Kamala Harris baru saja meloloskan 1.976 delegasi Demokrat untuk mengamankan nominasi presiden partai tersebut. Harris sekarang menjadi Calon Presiden dari Partai Demokrat untuk Pemilihan Presiden bulan November.
Presiden Federal Reserve Bank of New York John Williams menyatakan pada hari Jumat bahwa tren jangka panjang yang menyebabkan penurunan suku bunga netral sebelum pandemi terus berlanjut. Williams mencatat, “Perkiraan Holston-Laubach-Williams saya sendiri untuk r-star di Amerika Serikat, Kanada, dan kawasan Euro hampir sama dengan sebelum pandemi,” menurut Bloomberg.
Reuters mengutip Sean Langcake, kepala peramalan ekonomi makro untuk Oxford Economics Australia, yang mengatakan, “Laju pertumbuhan lapangan kerja saat ini menunjukkan permintaan masih tangguh dan tekanan biaya akan tetap ada. Kami pikir RBA akan tetap pada jalurnya dan mempertahankan suku bunga, tetapi Agustus tentu saja akan menjadi pertemuan yang aktif.”

Analisis Teknis: Dolar Australia turun mendekati 0,6550

Dolar Australia diperdagangkan di sekitar 0,6570 pada hari Kamis. Analisis grafik harian menunjukkan bahwa pasangan AUD/USD telah menembus di bawah saluran menurun, yang menandakan penguatan bias bearish. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14 hari diposisikan pada level 50, yang menunjukkan kondisi jenuh jual untuk pasangan mata uang tersebut dan menunjukkan potensi koreksi segera.

Pasangan AUD/USD dapat menemukan dukungan di sekitar level psikologis 0,6500, diikuti oleh dukungan kemunduran di 0,6470.

Pada sisi positifnya, resistensi utama berada pada batas bawah saluran menurun di 0,6590, diikuti oleh level psikologis 0,6600. Kembalinya ke saluran menurun dapat melemahkan bias bearish dan mendukung pasangan AUD/USD dalam menguji Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di 0,6646. Terobosan di atas level ini dapat menyebabkan pasangan menguji batas atas saluran menurun di sekitar 0,6715, yang berpotensi menargetkan level tertinggi enam bulan di 0,6798.